出納主要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容有：工資報銷、管理資金、保管物品、入賬處理、貨幣資金核算等。出納員是專門從事貨幣資金收付的工作人員，如果工作出現(xiàn)了差錯，就會造成必須的經(jīng)濟損失，甚至是不可挽回的經(jīng)濟損失。因此，明確出納人員的職責(zé)與權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。
【資料圖】
出納有什么工作內(nèi)容
1、出納要負(fù)責(zé)公司對內(nèi)的收付款相關(guān)工作
員工每月工資的發(fā)放、員工平時報銷款項的核對、打款，并做好相應(yīng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和錄入；
2、出納要負(fù)責(zé)公司對外的與收付款相關(guān)的工作
跟各供應(yīng)商、客戶之間的收付款相關(guān)工作；公司間劃款等，確保收付款的準(zhǔn)確性和及時性；
3、出納要負(fù)責(zé)與收付款相關(guān)的各類銀行業(yè)務(wù)、系統(tǒng)維護等工作
公司的銀行開戶、銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理；維護銀行余額表、銀行對賬單及回單的打印、整理；日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護等；
4、出納要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)等的保管工作
負(fù)責(zé)公司的少量現(xiàn)金、銀行票據(jù)的保管工作；
5、出納要負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)、報表的制作
根據(jù)公司對出納工作的相關(guān)管理要求，及時更新和管理相關(guān)數(shù)據(jù)、報表，并進(jìn)行簡單的分析，出具分析報告等。
出納的工作職責(zé)
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
①員工出差分借支和不可借支，若需要借支就務(wù)必填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后由出納發(fā)款。
②員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放。
